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資金繰り表が経理担当のExcelと頭の中にしかない｜年末の賞与・納税・支払いが重なる前に、販売と購買のデータから3か月先の入出金をどこまで自動で出すか
資金繰り表を経理担当のExcelから外に出すとき、3か月先の入出金のどこまでを販売・購買データから自動で出せるのかを、項目ごとの条件で整理します。年末の賞与・納税・支払いが重なる前に決める判断軸をまとめました。
リベートの金額が期末にならないと分からない｜取引先ごとに違う達成条件と支払方法を、下期の条件更新までに販売データから引き当てる手順
取引先ごとに違うリベートの達成条件と支払方法を、契約書の文章から判定できる形に分解し、月次の販売データで仮計算するまでの手順をまとめます。下期の条件更新前に決めておく線引きも書きます。
賞味期限とロットが手書き伝票にしか残っていない｜大分の食品加工会社が年末の贈答期前に決めたトレーサビリティの粒度と、回収連絡先をさかのぼれる範囲
自主回収の届出には販売先ごとの販売日と数量が要ります。賞味期限とロットが手書き伝票にしかない食品加工会社が、年末の贈答期の前に記録の粒度と、回収の連絡先をさかのぼれる範囲をどう決めたかを制度の側から整理します。
大分の運送・製造業が11月の年末繁忙期前に決める協力会社への配車依頼｜電話とFAXで回している傭車の手配と運賃精算を、実績データとして残す範囲
傭車の依頼が電話とFAXで完結し、実績が手元に残らない。年末繁忙期前に依頼記録・単価・支払明細をどこまでデータ化するかを、4段階の手順で整理します。
現場の作業日報が月末に紙でまとめて届く｜誰の何時間がどの案件に乗ったかを、年末の繁忙期前にデータで取る手順
作業日報を月末に紙で回収していると、案件別の労務費が締めまで見えません。工数データの粒度を決め、入力手段を分け、原価に載せるまでの手順を整理します。
受注した仕事がいまどの工程にあるか、現場に聞かないと分かりません｜納期回答を当日中に返すために年末の増産前に決めた進捗データの取得範囲
金属加工の工程進捗をどこまでデータで取るか。実績収集の単位・タイミング・持つ項目を要件として整理し、納期回答を当日中に返すための最小構成を表でまとめます。
有休の年5日が誰にあと何日残っているか、期限の直前まで分かりません｜入社日ごとに違う基準日と時間単位年休を、下期のうちに勤怠データから年休管理簿へ寄せる手順
年10日以上付与された人に年5日を取得させる義務は、基準日が入社日ごとに違うと残日数が一覧になりません。勤怠データから年次有給休暇管理簿を作る段取りと、時間単位年休の数え方をまとめました。
取引先ごとに違う請求書のひな形をExcelで作り分けている｜請求データを1本にまとめ、Web請求システムへの手アップロードを10月からどこまで減らすか【Q&A】
取引先別のExcel請求ひな形と指定Web請求システムへの手入力。請求データを1本化し、下期からどこまで自動化できるかをQ&A形式で整理します。
在庫表には数があるのに部品が足りない｜受注引当と発注点を年末年始の休業前に決める手順
在庫数量は足りているのに組立直前で欠品する原因は、引当と発注点の不在にあります。仕入先の年末年始休業を挟む納期回答の前に、4段階で仕組みを整える手順を解説します。
立替経費の精算書に領収書を糊で貼っている｜スマホ撮影で紙の原本を捨てられる条件と、10月からの新運用に残る例外処理
経費精算の領収書をスマホ撮影に切り替え、紙の原本を捨てられる条件をスキャナ保存の要件に沿って手順で整理します。10月から運用を変えるときに残る電子取引データや免税事業者の扱いもまとめました。
同じピーマンでもJA出荷・直売所・業務用で手取りが違う｜大分の農業法人が秋の最盛期前に決めた手数料と運賃の引き方【Q&A】
JA共販・直売所・業務用に同じ作物を出しているのに、販路別の手取りが出てこない。大分の農業法人が秋の出荷最盛期を前に、出荷データの持ち方と手数料・運賃・資材費の引き方をどう決めたかをQ&A形式で整理します。
有資格者が1人辞めると許可要件を満たせなくなる｜建設・運送業の資格と法定講習の期限を、年度末の更新ラッシュ前にExcel台帳から仕組みへ移すかの判断
退職で許可の要件が欠ける、講習の申込が間に合わない、修了証が社内にない。資格と法定講習の期限管理で起きる失敗を4つ挙げ、年度末の更新ラッシュ前にExcel台帳のままでよいかを判断する材料を整理します。